成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.1177 | 1.4797 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.1172 | 1.4792 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.1169 | 1.4789 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.1168 | 1.4788 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.1172 | 1.4792 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.1176 | 1.4796 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.1170 | 1.4790 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.1172 | 1.4792 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.1191 | 1.4811 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.1187 | 1.4807 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.1183 | 1.4803 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.1180 | 1.4800 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.1176 | 1.4796 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.1172 | 1.4792 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.1166 | 1.4786 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.1166 | 1.4786 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.1168 | 1.4788 | 0.01% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-07-11 | 1.1237 | 1.4787 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.1231 | 1.4781 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.1226 | 1.4776 | 0.04% | 开放 | 开放 |
