成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.4579 | 2.2420 | 0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.4560 | 2.2401 | 0.64% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.4467 | 2.2308 | 0.35% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.4416 | 2.2257 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.4430 | 2.2271 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.4424 | 2.2265 | -0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.4470 | 2.2311 | 0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.4450 | 2.2291 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.4468 | 2.2309 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.4466 | 2.2307 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.4479 | 2.2320 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.4484 | 2.2325 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.4491 | 2.2332 | -0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.4512 | 2.2353 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.4506 | 2.2347 | 0.33% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.4459 | 2.2300 | 0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.4437 | 2.2278 | -0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.4459 | 2.2300 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.4483 | 2.2324 | -0.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.4551 | 2.2392 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
