成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4583 | 2.2424 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4610 | 2.2451 | 0.33% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4562 | 2.2403 | -0.24% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4597 | 2.2438 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4580 | 2.2421 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4584 | 2.2425 | -0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.4605 | 2.2446 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4591 | 2.2432 | -0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.4630 | 2.2471 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.4636 | 2.2477 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.4608 | 2.2449 | -0.11% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.4624 | 2.2465 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4651 | 2.2492 | 0.25% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4614 | 2.2455 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4621 | 2.2462 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4612 | 2.2453 | -0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.4632 | 2.2473 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.4640 | 2.2481 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.4642 | 2.2483 | -0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.4661 | 2.2502 | 0.38% | 限大额 | 开放 |
