成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.4606 | 2.2447 | 0.39% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.4549 | 2.2390 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.4549 | 2.2390 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.4554 | 2.2395 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.4568 | 2.2409 | 0.36% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.4516 | 2.2357 | 0.35% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.4466 | 2.2307 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.4438 | 2.2279 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.4435 | 2.2276 | 0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.4414 | 2.2255 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.4427 | 2.2268 | -0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.4469 | 2.2310 | -0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.4552 | 2.2393 | -0.31% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-10-17 | 1.4700 | 2.2438 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.4700 | 2.2438 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.4734 | 2.2472 | -0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.4775 | 2.2513 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.4769 | 2.2507 | 0.25% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.4732 | 2.2470 | -0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.4761 | 2.2499 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
