成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-27 | 1.0740 | 1.0740 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-23 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-19 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-18 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-16 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-11 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-05 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-06-04 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09% | 开放 | 开放 |
