成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-05 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-29 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-28 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-24 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-23 | 1.0500 | 1.0500 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-21 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-11 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-09 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-04 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-03 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19% | 开放 | 开放 |
