成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-30 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-29 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-28 | 1.0640 | 1.0640 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-27 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-20 | 1.0610 | 1.0610 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-19 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-16 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-15 | 1.0610 | 1.0610 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-14 | 1.0620 | 1.0620 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-13 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-09 | 1.0620 | 1.0620 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-07 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% | 开放 | 开放 |
