成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-23 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-20 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-15 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-09 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-06 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-02 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% | 开放 | 开放 |
