成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-05 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-04 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-03 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-26 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-25 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-11 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-10 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-07 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放 | 开放 |
