成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.2471 | 1.4511 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 1.2469 | 1.4509 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 1.2467 | 1.4507 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 1.2466 | 1.4506 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 1.2463 | 1.4503 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 1.2461 | 1.4501 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 1.2461 | 1.4501 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 1.2461 | 1.4501 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 1.2461 | 1.4501 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 1.2458 | 1.4498 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 1.2457 | 1.4497 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 1.2456 | 1.4496 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 1.2459 | 1.4499 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 1.2460 | 1.4500 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 1.2460 | 1.4500 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 1.2459 | 1.4499 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 1.2457 | 1.4497 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 1.2455 | 1.4495 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 1.2454 | 1.4494 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 1.2454 | 1.4494 | 0.02% | 开放 | 开放 |
