成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.2531 | 1.4571 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.2530 | 1.4570 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.2530 | 1.4570 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.2533 | 1.4573 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.2534 | 1.4574 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.2535 | 1.4575 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.2533 | 1.4573 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.2531 | 1.4571 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.2531 | 1.4571 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.2525 | 1.4565 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.2523 | 1.4563 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.2522 | 1.4562 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.2518 | 1.4558 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.2513 | 1.4553 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.2508 | 1.4548 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.2505 | 1.4545 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.2504 | 1.4544 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.2503 | 1.4543 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.2500 | 1.4540 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.2495 | 1.4535 | 0.02% | 开放 | 开放 |
