成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.2493 | 1.4533 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.2491 | 1.4531 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.2489 | 1.4529 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.2488 | 1.4528 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.2487 | 1.4527 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.2486 | 1.4526 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.2486 | 1.4526 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.2485 | 1.4525 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.2489 | 1.4529 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.2487 | 1.4527 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.2486 | 1.4526 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.2485 | 1.4525 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.2483 | 1.4523 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.2482 | 1.4522 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.2479 | 1.4519 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.2478 | 1.4518 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.2477 | 1.4517 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 1.2476 | 1.4516 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.2474 | 1.4514 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.2472 | 1.4512 | 0.01% | 开放 | 开放 |
