成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-27 | 1.1060 | 1.1060 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-25 | 1.1070 | 1.1070 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-24 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-23 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-20 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-19 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-18 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-16 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-13 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-12 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-11 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-06 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-05 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-04 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-02 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 开放 | 开放 |
