成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-23 | 1.1010 | 1.1010 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-22 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-21 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-20 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-19 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-16 | 1.0990 | 1.0990 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-15 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-14 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-13 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-12 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-09 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-08 | 1.0990 | 1.0990 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-07 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-06 | 1.0980 | 1.0980 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-05 | 1.0960 | 1.0960 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-31 | 1.0930 | 1.0930 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-26 | 1.0900 | 1.0900 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-25 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% | 开放 | 开放 |
