成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-26 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-25 | 1.1090 | 1.1090 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-13 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-12 | 1.1060 | 1.1060 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-11 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-10 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-09 | 1.1040 | 1.1040 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-06 | 1.1080 | 1.1080 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-05 | 1.1030 | 1.1030 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-04 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-02 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-30 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-29 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-28 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-27 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-26 | 1.1020 | 1.1020 | 0.09% | 开放 | 开放 |
