成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | 1.0860 | 1.0860 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-22 | 1.0830 | 1.0830 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-19 | 1.0810 | 1.0810 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-18 | 1.0800 | 1.0800 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-16 | 1.0810 | 1.0810 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-15 | 1.0880 | 1.0880 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-12 | 1.0870 | 1.0870 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-11 | 1.0890 | 1.0890 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-10 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-09 | 1.0880 | 1.0880 | -1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-08 | 1.1050 | 1.1050 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-05 | 1.1060 | 1.1060 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-04 | 1.1080 | 1.1080 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-03 | 1.1110 | 1.1110 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-02 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-01 | 1.1130 | 1.1130 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-28 | 1.1120 | 1.1120 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-27 | 1.1130 | 1.1130 | 0.18% | 开放 | 开放 |
