成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-08 | 1.0280 | 1.0280 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-26 | 1.0060 | 1.0060 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-25 | 1.0250 | 1.0250 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-24 | 1.0320 | 1.0320 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-23 | 1.0450 | 1.0450 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-18 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-17 | 1.0340 | 1.0340 | -1.99% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-16 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-13 | 1.0580 | 1.0580 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-12 | 1.0630 | 1.0630 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-11 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-09 | 1.0420 | 1.0420 | 2.26% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-05 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-04 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2013-09-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% | 开放 | 开放 |
