成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-08 | 1.1390 | 1.2500 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-07 | 1.1370 | 1.2480 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-06 | 1.1360 | 1.2470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-05 | 1.1360 | 1.2470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-04 | 1.1360 | 1.2470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-31 | 1.1360 | 1.2470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-30 | 1.1360 | 1.2470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-29 | 1.1360 | 1.2470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-28 | 1.1360 | 1.2470 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-25 | 1.1340 | 1.2450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-24 | 1.1340 | 1.2450 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-23 | 1.1320 | 1.2430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-22 | 1.1320 | 1.2430 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-21 | 1.1290 | 1.2400 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-18 | 1.1260 | 1.2370 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-17 | 1.1250 | 1.2360 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-16 | 1.1240 | 1.2350 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-15 | 1.1230 | 1.2340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-14 | 1.1230 | 1.2340 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-11 | 1.1230 | 1.2340 | 0.09% | 开放 | 开放 |
