成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-12 | 1.1050 | 1.2160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-11 | 1.1050 | 1.2160 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-10 | 1.1040 | 1.2150 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-09 | 1.1060 | 1.2170 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-06 | 1.1100 | 1.2210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-05 | 1.1100 | 1.2210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-04 | 1.1100 | 1.2210 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-03 | 1.1110 | 1.2220 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-02 | 1.1120 | 1.2230 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-30 | 1.1110 | 1.2220 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-29 | 1.1110 | 1.2220 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-28 | 1.1110 | 1.2220 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-27 | 1.1100 | 1.2210 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-26 | 1.1080 | 1.2190 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-23 | 1.1050 | 1.2160 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-22 | 1.1040 | 1.2150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-21 | 1.1040 | 1.2150 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-20 | 1.1030 | 1.2140 | 0.09% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-19 | 1.1220 | 1.2130 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-16 | 1.1210 | 1.2120 | 0.00% | 开放 | 开放 |
