成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-11-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2013-11-22 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2013-11-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2013-11-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-18 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2013-11-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2013-11-13 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2013-11-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-11-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-11-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-11-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-10-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-10-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-10-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 |