成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.1550 | 1.5260 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.1540 | 1.5250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.1540 | 1.5250 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.1550 | 1.5260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.1550 | 1.5260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.1550 | 1.5260 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.1540 | 1.5250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.1540 | 1.5250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.1540 | 1.5250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.1540 | 1.5250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.1540 | 1.5250 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.1530 | 1.5240 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.1520 | 1.5230 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.1510 | 1.5220 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.1520 | 1.5230 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.1530 | 1.5240 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.1550 | 1.5260 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.1560 | 1.5270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.1560 | 1.5270 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.1570 | 1.5280 | -0.09% | 开放 | 开放 |
