成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.6346 | 2.1426 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.6369 | 2.1449 | 2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.5974 | 2.1054 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.5729 | 2.0809 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.5617 | 2.0697 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.5889 | 2.0969 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.5927 | 2.1007 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.5747 | 2.0827 | -1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.6041 | 2.1121 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.5995 | 2.1075 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.5966 | 2.1046 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.6009 | 2.1089 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.5984 | 2.1064 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.6088 | 2.1168 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.6065 | 2.1145 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.6241 | 2.1321 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.6343 | 2.1423 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.6429 | 2.1509 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.6434 | 2.1514 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.6526 | 2.1606 | 0.00% | 开放 | 开放 |
