成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-03 | 1.0200 | 1.0200 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-29 | 1.0180 | 1.0180 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-28 | 1.0260 | 1.0260 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-23 | 1.0030 | 1.0030 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-22 | 0.9890 | 0.9890 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-21 | 0.9850 | 0.9850 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-20 | 0.9790 | 0.9790 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-16 | 0.9700 | 0.9700 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-15 | 0.9760 | 0.9760 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-14 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-13 | 0.9860 | 0.9860 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-12 | 0.9820 | 0.9820 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-09 | 0.9740 | 0.9740 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-08 | 0.9830 | 0.9830 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-07 | 0.9860 | 0.9860 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.51% | 开放 | 开放 |
