成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-15 | 1.1470 | 1.1470 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-14 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-13 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-12 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-11 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-08 | 1.1470 | 1.1470 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-07 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-06 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-05 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-04 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-07-01 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-30 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-29 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-28 | 1.1440 | 1.1440 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-27 | 1.1430 | 1.1430 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-24 | 1.1410 | 1.1410 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-22 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-21 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-06-20 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
