成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-22 | 1.0100 | 1.0100 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-08-15 | 1.0090 | 1.0090 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-08-08 | 1.0090 | 1.0090 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-07-25 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-07-18 | 1.0040 | 1.0040 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-07-11 | 1.0030 | 1.0030 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-06-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-06-27 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-06-20 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-06-13 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-06-06 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
