成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-03-27 | 1.4020 | 1.4020 | 0.94% | 限大额 | 开放 | |
2015-03-26 | 1.3890 | 1.3890 | -5.51% | 限大额 | 开放 | |
2015-03-25 | 1.4700 | 1.4700 | -0.14% | 限大额 | 开放 | |
2015-03-24 | 1.4720 | 1.4720 | 3.30% | 限大额 | 开放 | |
2015-03-23 | 1.4250 | 1.4250 | 4.93% | 限大额 | 开放 | |
2015-03-20 | 1.3580 | 1.3580 | 3.35% | 开放 | 开放 | |
2015-03-19 | 1.3140 | 1.3140 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-18 | 1.3010 | 1.3010 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
2015-03-17 | 1.2850 | 1.2850 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
2015-03-16 | 1.2900 | 1.2900 | 4.96% | 开放 | 开放 | |
2015-03-13 | 1.2290 | 1.2290 | 3.45% | 开放 | 开放 | |
2015-03-12 | 1.1880 | 1.1880 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
2015-03-11 | 1.1900 | 1.1900 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
2015-03-10 | 1.1940 | 1.1940 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
2015-03-09 | 1.1710 | 1.1710 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
2015-03-06 | 1.1530 | 1.1530 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-27 | 1.1360 | 1.1360 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-17 | 1.1370 | 1.1370 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-13 | 1.0960 | 1.0960 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-06 | 1.0430 | 1.0430 | % | 封闭期 | 封闭期 |