成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-06-24 | 2.0020 | 2.0020 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
2015-06-23 | 2.0250 | 2.0250 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
2015-06-19 | 2.0170 | 2.0170 | -3.68% | 开放 | 开放 | |
2015-06-18 | 2.0940 | 2.0940 | -5.72% | 开放 | 开放 | |
2015-06-17 | 2.2210 | 2.2210 | 4.57% | 开放 | 开放 | |
2015-06-16 | 2.1240 | 2.1240 | -5.05% | 开放 | 开放 | |
2015-06-15 | 2.2370 | 2.2370 | -4.93% | 开放 | 开放 | |
2015-06-12 | 2.3530 | 2.3530 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2015-06-11 | 2.3520 | 2.3520 | 2.04% | 开放 | 开放 | |
2015-06-10 | 2.3050 | 2.3050 | 2.76% | 开放 | 开放 | |
2015-06-09 | 2.2430 | 2.2430 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
2015-06-08 | 2.2600 | 2.2600 | -4.64% | 开放 | 开放 | |
2015-06-05 | 2.3700 | 2.3700 | -1.46% | 开放 | 开放 | |
2015-06-04 | 2.4050 | 2.4050 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
2015-06-03 | 2.4410 | 2.4410 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
2015-06-02 | 2.4030 | 2.4030 | 3.22% | 开放 | 开放 | |
2015-06-01 | 2.3280 | 2.3280 | 4.07% | 开放 | 开放 | |
2015-05-29 | 2.2370 | 2.2370 | 3.90% | 开放 | 开放 | |
2015-05-28 | 2.1530 | 2.1530 | -3.32% | 开放 | 开放 | |
2015-05-27 | 2.2270 | 2.2270 | 0.09% | 开放 | 开放 |