成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5680 | 1.5680 | 1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5390 | 1.5390 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5320 | 1.5320 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.5240 | 1.5240 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5400 | 1.5400 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5350 | 1.5350 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5540 | 1.5540 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5650 | 1.5650 | 2.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.5250 | 1.5250 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.5260 | 1.5260 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.5120 | 1.5120 | 3.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4680 | 1.4680 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4630 | 1.4630 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4450 | 1.4450 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4320 | 1.4320 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4230 | 1.4230 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4250 | 1.4250 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4390 | 1.4390 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4350 | 1.4350 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4490 | 1.4490 | -0.14% | 开放 | 开放 |
