成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | 1.0200 | 1.0200 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-23 | 1.0350 | 1.0350 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-16 | 1.0340 | 1.0340 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-09 | 0.9930 | 0.9930 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-31 | 0.9870 | 0.9870 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-26 | 0.9890 | 0.9890 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-19 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-12 | 0.9970 | 0.9970 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
