成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.4420 | 1.4420 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.4490 | 1.4490 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.4430 | 1.4430 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.4410 | 1.4410 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.4280 | 1.4280 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.4290 | 1.4290 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.4300 | 1.4300 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.4100 | 1.4100 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.4080 | 1.4080 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.4070 | 1.4070 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.4150 | 1.4150 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.4110 | 1.4110 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.4120 | 1.4120 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.4170 | 1.4170 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.4200 | 1.4200 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.4090 | 1.4090 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 1.4110 | 1.4110 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.4090 | 1.4090 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.4050 | 1.4050 | 0.14% | 开放 | 开放 |
