成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.4310 | 1.4310 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.4300 | 1.4300 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.4340 | 1.4340 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.4410 | 1.4410 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.4430 | 1.4430 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.4400 | 1.4400 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.4510 | 1.4510 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.4520 | 1.4520 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.4450 | 1.4450 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.4410 | 1.4410 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.4470 | 1.4470 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.4310 | 1.4310 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.4270 | 1.4270 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.4340 | 1.4340 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.4310 | 1.4310 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.4400 | 1.4400 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.4490 | 1.4490 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.4510 | 1.4510 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.4550 | 1.4550 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.4340 | 1.4340 | 1.63% | 开放 | 开放 |
