成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 2.4710 | 2.4710 | -0.92% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 2.4940 | 2.4940 | 2.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 2.4340 | 2.4340 | 0.87% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 2.4130 | 2.4130 | 0.75% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 2.3950 | 2.3950 | -3.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 2.4710 | 2.4710 | -0.52% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 2.4840 | 2.4840 | 0.65% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 2.4680 | 2.4680 | -1.95% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 2.5170 | 2.5170 | 0.44% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 2.5060 | 2.5060 | -0.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 2.5100 | 2.5100 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 2.5100 | 2.5100 | 1.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 2.4810 | 2.4810 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 2.4840 | 2.4840 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 2.4770 | 2.4770 | -1.43% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 2.5130 | 2.5130 | -0.95% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 2.5370 | 2.5370 | -0.86% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 2.5590 | 2.5590 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 2.5610 | 2.5610 | -0.85% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 2.5830 | 2.5830 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
