成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.2547 | 1.2547 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.2461 | 1.2461 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.2547 | 1.2547 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.2553 | 1.2553 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.2604 | 1.2604 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.2570 | 1.2570 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.2421 | 1.2421 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2359 | 1.2359 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.2305 | 1.2305 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.2225 | 1.2225 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.2385 | 1.2385 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.2459 | 1.2459 | -1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.2683 | 1.2683 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.2794 | 1.2794 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.2754 | 1.2754 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.2854 | 1.2854 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.2973 | 1.2973 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.2860 | 1.2860 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.2861 | 1.2861 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.2984 | 1.2984 | -0.22% | 开放 | 开放 |
