成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.2337 | 1.2337 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.2371 | 1.2371 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.2454 | 1.2454 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.2412 | 1.2412 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.2455 | 1.2455 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.2530 | 1.2530 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.2439 | 1.2439 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.2566 | 1.2566 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.2562 | 1.2562 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.2542 | 1.2542 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.2537 | 1.2537 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.2658 | 1.2658 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.2556 | 1.2556 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.2544 | 1.2544 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.2533 | 1.2533 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.2600 | 1.2600 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.2603 | 1.2603 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.2636 | 1.2636 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.2688 | 1.2688 | 1.12% | 开放 | 开放 |
