成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.2214 | 1.2214 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.2127 | 1.2127 | 1.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1910 | 1.1910 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1844 | 1.1844 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1916 | 1.1916 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1894 | 1.1894 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1891 | 1.1891 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1803 | 1.1803 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1893 | 1.1893 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1894 | 1.1894 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1953 | 1.1953 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1995 | 1.1995 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.2038 | 1.2038 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.2199 | 1.2199 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.2172 | 1.2172 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.2088 | 1.2088 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.2080 | 1.2080 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.2088 | 1.2088 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.2051 | 1.2051 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.2261 | 1.2261 | -0.62% | 开放 | 开放 |
