成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.5250 | 1.5250 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.5260 | 1.5260 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.5030 | 1.5030 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.4910 | 1.4910 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.4830 | 1.4830 | -2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.5170 | 1.5170 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.5250 | 1.5250 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.5240 | 1.5240 | -1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.5440 | 1.5440 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.5430 | 1.5430 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.5420 | 1.5420 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.5430 | 1.5430 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.5380 | 1.5380 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.5440 | 1.5440 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.5410 | 1.5410 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.5570 | 1.5570 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.5670 | 1.5670 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.5730 | 1.5730 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.5760 | 1.5760 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.5790 | 1.5790 | 0.00% | 开放 | 开放 |
