成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-08 | 1.0760 | 1.0760 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-07 | 1.0740 | 1.0740 | 0.66% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-04 | 1.0670 | 1.0670 | -1.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-03 | 1.0800 | 1.0800 | -0.92% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.74% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-31 | 1.0810 | 1.0810 | 1.22% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-28 | 1.0680 | 1.0680 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-27 | 1.0620 | 1.0620 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-26 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-25 | 1.0500 | 1.0500 | -0.76% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-24 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-21 | 1.0550 | 1.0550 | -0.66% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-20 | 1.0620 | 1.0620 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-19 | 1.0630 | 1.0630 | 0.66% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-18 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-17 | 1.0570 | 1.0570 | -0.75% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-13 | 1.0630 | 1.0630 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-12 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
