成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-23 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-19 | 0.9950 | 0.9950 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-18 | 1.0020 | 1.0020 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-16 | 1.0050 | 1.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-15 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-09 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-04 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.50% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
