成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 2.1350 | 2.1350 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 2.1240 | 2.1240 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 2.1270 | 2.1270 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 2.1290 | 2.1290 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 2.1370 | 2.1370 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 2.0990 | 2.0990 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 2.1140 | 2.1140 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 2.1280 | 2.1280 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 2.1490 | 2.1490 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 2.1390 | 2.1390 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 2.1500 | 2.1500 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 2.1680 | 2.1680 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 2.1930 | 2.1930 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 2.1960 | 2.1960 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 2.1890 | 2.1890 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 2.1940 | 2.1940 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 2.2410 | 2.2410 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 2.2350 | 2.2350 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 2.2540 | 2.2540 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 2.2470 | 2.2470 | -0.09% | 开放 | 开放 |
