成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 2.2490 | 2.2490 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 2.2580 | 2.2580 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 2.2400 | 2.2400 | 2.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 2.1800 | 2.1800 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 2.1700 | 2.1700 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 2.2010 | 2.2010 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 2.1960 | 2.1960 | -1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 2.2340 | 2.2340 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 2.2160 | 2.2160 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 2.2380 | 2.2380 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 2.2650 | 2.2650 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 2.2420 | 2.2420 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 2.2670 | 2.2670 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 2.2890 | 2.2890 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 2.3010 | 2.3010 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 2.3360 | 2.3360 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 2.3400 | 2.3400 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 2.3530 | 2.3530 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 2.3590 | 2.3590 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 2.3650 | 2.3650 | 0.55% | 开放 | 开放 |
