成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 0.9730 | 0.9730 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-31 | 0.9630 | 0.9630 | % | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-28 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-27 | 0.9560 | 0.9560 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-26 | 0.9620 | 0.9620 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-25 | 0.9600 | 0.9600 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-22 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-21 | 0.9720 | 0.9720 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-20 | 0.9560 | 0.9560 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-19 | 0.9630 | 0.9630 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-18 | 0.9560 | 0.9560 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-15 | 0.9570 | 0.9570 | -1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-14 | 0.9730 | 0.9730 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-13 | 0.9840 | 0.9840 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-12 | 0.9800 | 0.9800 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-11 | 0.9890 | 0.9890 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-08 | 0.9710 | 0.9710 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-07 | 0.9530 | 0.9530 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-06 | 0.9620 | 0.9620 | 0.94% | 开放 | 开放 |
