成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-05 | 0.9530 | 0.9530 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-04 | 0.9670 | 0.9670 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-01 | 0.9610 | 0.9610 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-30 | 0.9500 | 0.9500 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-29 | 0.9620 | 0.9620 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-28 | 0.9650 | 0.9650 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-27 | 0.9510 | 0.9510 | -3.35% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-24 | 0.9840 | 0.9840 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-23 | 0.9960 | 0.9960 | -3.02% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-22 | 1.0270 | 1.0270 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-20 | 1.0250 | 1.0250 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-17 | 1.0060 | 1.0060 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-15 | 1.0190 | 1.0190 | -3.78% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-14 | 1.0590 | 1.0590 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-13 | 1.0760 | 1.0760 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-10 | 1.0620 | 1.0620 | 1.82% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-09 | 1.0430 | 1.0430 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.88% | 开放 | 开放 |
