成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-07 | 1.0210 | 1.0210 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-02 | 1.0110 | 1.0110 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-31 | 1.0220 | 1.0220 | 2.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-27 | 1.0030 | 1.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-24 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-20 | 0.9940 | 0.9940 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-19 | 0.9760 | 0.9760 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-18 | 0.9860 | 0.9860 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-16 | 0.9920 | 0.9920 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-13 | 1.0020 | 1.0020 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-12 | 0.9880 | 0.9880 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-11 | 0.9940 | 0.9940 | -1.19% | 开放 | 开放 |
