成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-27 | 0.9900 | 0.9900 | 2.17% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-26 | 0.9690 | 0.9690 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-25 | 0.9640 | 0.9640 | -1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-22 | 0.9810 | 0.9810 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-21 | 0.9870 | 0.9870 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-20 | 0.9990 | 0.9990 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-19 | 0.9890 | 0.9890 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-13 | 1.0090 | 1.0090 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-12 | 1.0110 | 1.0110 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-11 | 1.0190 | 1.0190 | 2.41% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-08 | 0.9950 | 0.9950 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-07 | 1.0030 | 1.0030 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-06 | 1.0090 | 1.0090 | 2.54% | 开放 | 开放 |
