成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 0.8650 | 0.8650 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-31 | 0.8620 | 0.8620 | % | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-29 | 0.8620 | 0.8620 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-28 | 0.8550 | 0.8550 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-27 | 0.8520 | 0.8520 | -2.29% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-26 | 0.8720 | 0.8720 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-25 | 0.8730 | 0.8730 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-22 | 0.8850 | 0.8850 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-21 | 0.8790 | 0.8790 | 1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-20 | 0.8670 | 0.8670 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-19 | 0.8660 | 0.8660 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-18 | 0.8560 | 0.8560 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-15 | 0.8580 | 0.8580 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-14 | 0.8690 | 0.8690 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-13 | 0.8740 | 0.8740 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-12 | 0.8680 | 0.8680 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-11 | 0.8760 | 0.8760 | 2.82% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-08 | 0.8520 | 0.8520 | 2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-07 | 0.8350 | 0.8350 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-06 | 0.8380 | 0.8380 | 0.84% | 开放 | 开放 |
