成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-05 | 0.8310 | 0.8310 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-04 | 0.8410 | 0.8410 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2017-12-01 | 0.8420 | 0.8420 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-30 | 0.8330 | 0.8330 | -1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-29 | 0.8460 | 0.8460 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-28 | 0.8400 | 0.8400 | 2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-27 | 0.8190 | 0.8190 | -2.38% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-24 | 0.8390 | 0.8390 | -1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-23 | 0.8520 | 0.8520 | -4.48% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-22 | 0.8920 | 0.8920 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-21 | 0.9050 | 0.9050 | 1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-20 | 0.8890 | 0.8890 | 2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-17 | 0.8700 | 0.8700 | -3.23% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-16 | 0.8990 | 0.8990 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-15 | 0.8850 | 0.8850 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-14 | 0.8930 | 0.8930 | -1.98% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-13 | 0.9110 | 0.9110 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-10 | 0.9080 | 0.9080 | 2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-09 | 0.8880 | 0.8880 | 1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-08 | 0.8750 | 0.8750 | -1.02% | 开放 | 开放 |
