成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-07 | 0.8840 | 0.8840 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-06 | 0.8790 | 0.8790 | 3.90% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-03 | 0.8460 | 0.8460 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-02 | 0.8540 | 0.8540 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2017-11-01 | 0.8620 | 0.8620 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-31 | 0.8720 | 0.8720 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-30 | 0.8760 | 0.8760 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-27 | 0.8720 | 0.8720 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-26 | 0.8640 | 0.8640 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-25 | 0.8620 | 0.8620 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-24 | 0.8520 | 0.8520 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-23 | 0.8540 | 0.8540 | 1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-20 | 0.8410 | 0.8410 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-19 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-18 | 0.8450 | 0.8450 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-17 | 0.8400 | 0.8400 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-16 | 0.8340 | 0.8340 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-13 | 0.8370 | 0.8370 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-12 | 0.8360 | 0.8360 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2017-10-11 | 0.8330 | 0.8330 | 0.36% | 开放 | 开放 |
