成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-13 | 0.7340 | 0.7340 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-12 | 0.7310 | 0.7310 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-09 | 0.7390 | 0.7390 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-08 | 0.7340 | 0.7340 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-07 | 0.7270 | 0.7270 | 2.54% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-06 | 0.7090 | 0.7090 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-05 | 0.7010 | 0.7010 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-02 | 0.6980 | 0.6980 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-01 | 0.6960 | 0.6960 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-31 | 0.7010 | 0.7010 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-26 | 0.7020 | 0.7020 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-25 | 0.7050 | 0.7050 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-24 | 0.7060 | 0.7060 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-23 | 0.7090 | 0.7090 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-22 | 0.7150 | 0.7150 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-19 | 0.7170 | 0.7170 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-18 | 0.7220 | 0.7220 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-17 | 0.7240 | 0.7240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-16 | 0.7240 | 0.7240 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-15 | 0.7110 | 0.7110 | 0.99% | 开放 | 开放 |
