成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-11 | 0.7360 | 0.7360 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-10 | 0.7400 | 0.7400 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-07 | 0.7480 | 0.7480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-06 | 0.7480 | 0.7480 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-05 | 0.7550 | 0.7550 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-04 | 0.7450 | 0.7450 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-03 | 0.7490 | 0.7490 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-30 | 0.7550 | 0.7550 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-29 | 0.7550 | 0.7550 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-28 | 0.7460 | 0.7460 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-27 | 0.7520 | 0.7520 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-26 | 0.7520 | 0.7520 | 2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-23 | 0.7350 | 0.7350 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-22 | 0.7300 | 0.7300 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-21 | 0.7450 | 0.7450 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-20 | 0.7350 | 0.7350 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-19 | 0.7340 | 0.7340 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-16 | 0.7280 | 0.7280 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-15 | 0.7270 | 0.7270 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-14 | 0.7250 | 0.7250 | -1.23% | 开放 | 开放 |
