成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-12 | 0.7040 | 0.7040 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-11 | 0.7070 | 0.7070 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-10 | 0.7080 | 0.7080 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-09 | 0.7140 | 0.7140 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-08 | 0.7110 | 0.7110 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-05 | 0.7190 | 0.7190 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-04 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-03 | 0.7220 | 0.7220 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-02 | 0.7250 | 0.7250 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-28 | 0.7260 | 0.7260 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-27 | 0.7270 | 0.7270 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-26 | 0.7260 | 0.7260 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-25 | 0.7190 | 0.7190 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-24 | 0.7130 | 0.7130 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-21 | 0.7190 | 0.7190 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-20 | 0.7240 | 0.7240 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-19 | 0.7170 | 0.7170 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-18 | 0.7180 | 0.7180 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-17 | 0.7190 | 0.7190 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-14 | 0.7210 | 0.7210 | -1.50% | 开放 | 开放 |
